为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定，决定开展浙江省2023年第2期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2023年第2期省级国库现金管理规模为400亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中400亿元，存期3个月。
二、存放时间：2023年02月09日；质押时间：2023年02月08日。
三、操作方式：根据 浙江省2023年第1季度省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 3个月年利率（%） | 存款金额（亿元） |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.26 | 1.5000 | 41.04 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.18 | 1.5000 | 36.72 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.87 | 1.5000 | 31.48 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 7.85 | 1.5000 | 31.4 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.44 | 1.6500 | 29.76 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 6.85 | 1.6500 | 27.4 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.62 | 1.6500 | 26.48 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 6.12 | 1.6500 | 24.48 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.73 | 1.6500 | 22.92 |
10 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 4.34 | 1.6500 | 17.36 |
11 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.29 | 1.6500 | 17.16 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.83 | 1.6500 | 15.32 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.98 | 1.6500 | 11.92 |
14 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.86 | 1.6500 | 11.44 |
15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.4 | 1.6500 | 9.6 |
16 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.22 | 1.7500 | 8.88 |
17 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.6500 | 8.44 |
18 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.75 | 1.6500 | 7 |
19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.35 | 1.6500 | 5.4 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.32 | 1.7500 | 5.28 |
21 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.95 | 1.6500 | 3.8 |
22 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.72 | 1.6500 | 2.88 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.69 | 1.6500 | 2.76 |
24 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.27 | 1.7500 | 1.08 |
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